Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 'Объединенный инвестиционный банк'
Регистрационный номер
3185
БИК
44585265
Почтовый адрес
119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -76 380 | 510 885 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 662 933 | 874 880 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -370 089 | -216 903 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 22 042 | 20 116 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 160 | -15 402 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 18 018 | -30 744 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 024 | 117 958 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 648 | 34 264 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -331 093 | -250 447 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -63 655 | -22 837 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 683 415 | -855 771 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 383 | -61 951 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 937 287 | -1 860 251 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 985 665 | -51 683 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -398 385 | 679 134 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 12 479 | -11 438 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 38 579 | 462 437 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -12 988 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 112 966 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -17 559 | 969 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 607 035 | -344 886 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -118 962 | 88 139 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 902 | 29 908 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 132 | 7 174 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 | -1 930 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 | 1 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -108 167 | 123 292 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 394 | -4 244 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 488 474 | -225 838 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 243 756 | 654 897 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 732 230 | 429 059 |
Страница была полезной?