Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционероное общество «Торговый Городской Банк»

Регистрационный номер

3180

БИК

42809790

Почтовый адрес

г.Тверь, пр-т Чайковского, 1 корп.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	25 197	2 334
1.1.1	Проценты полученные	80 456	55 525
1.1.2	Проценты уплаченные	-18 068	-9 414
1.1.3	Комиссии полученные	71 751	65 843
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 543	-7 488
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-1 006
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 102	3 769
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 144	2 234
1.1.9	Операционные расходы	-99 118	-100 720
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 527	-6 409
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	114 676	-110 092
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 682	-1 974
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	1 907
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-287 361	-98 760
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 134	12 578
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	400 369	-21 330
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	7 787	213
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-303	-2 726
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	139 873	-107 758
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-78 041	-14 995
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	53 733	6 525
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-180 589	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	106 795	24 000
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-34 133	-10 040
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	10 898	0
2.7	Дивиденды полученные	0	32
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-121 337	5 522
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-655	813
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	17 881	-101 423
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	269 224	370 647
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	287 105	269 224

Страница была полезной?