• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
Регистрационный номер
3085
БИК
46311808
Почтовый адрес
410002, г.Саратов, ул.Мичурина, 166/168

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 475 647 488 601
1.1.1 Проценты полученные 3 233 454 2 314 113
1.1.2 Проценты уплаченные -1 772 449 -1 257 771
1.1.3 Комиссии полученные 471 472 278 698
1.1.4 Комиссии уплаченные -33 415 -26 361
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 57 124 -6 002
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 101 908 2 172
1.1.8 Прочие операционные доходы 104 879 42 634
1.1.9 Операционные расходы -1 529 056 -800 116
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -158 270 -58 766
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -47 082 2 138 005
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -44 868 -84 934
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -231 297 6 002
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -5 693 692 898 898
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -89 342 -146 918
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 -22 330
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 168 625 -1 688 117
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5 917 398 3 308 146
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -120 223 -132 269
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 46 317 -473
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 428 565 2 626 606
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -2 397 873 -2 994 965
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 4 938 723 1 323 716
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -67 537 -21 844
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 993 347
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 2 474 306 -1 692 746
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 -1
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -360 -360
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -360 -361
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -75 295 128 907
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2 827 216 1 062 406
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 5 990 385 4 927 979
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 8 817 601 5 990 385
Страница была полезной?