Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Нордеа Банк
Регистрационный номер
3016
БИК
44583990
Почтовый адрес
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 877 569 | 5 595 796 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 10 232 260 | 11 738 030 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 558 446 | -3 732 071 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 469 637 | 1 372 222 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -821 875 | -761 886 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 166 136 | 19 135 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 144 890 | 1 117 680 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 28 560 | -184 153 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 565 711 | -2 865 604 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 217 882 | -1 107 557 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 201 707 | -15 561 631 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -232 763 | -633 295 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -567 949 | 1 071 522 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -35 237 811 | 8 804 639 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 31 659 | -37 257 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -8 000 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 34 037 288 | -16 537 122 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 231 109 | -1 087 557 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -524 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -73 494 | 1 175 300 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 72 472 | -317 337 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -324 138 | -9 965 835 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -30 273 | -30 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -195 731 | -102 064 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 702 | 4 206 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -222 296 | -97 888 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 3 851 951 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 3 851 951 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -58 687 | 98 070 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -605 121 | -6 113 702 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 817 816 | 12 931 518 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 212 695 | 6 817 816 |
Страница была полезной?