Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Судостроительный банк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2999
БИК
44579918
Почтовый адрес
115035, Москва, Раушская наб., 4/5, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 704 768 | 518 226 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 525 031 | 3 522 542 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 988 572 | -2 239 777 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 225 119 | 221 632 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -86 573 | -133 624 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -37 396 | 50 204 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 44 171 | 16 340 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -857 162 | -751 826 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -119 850 | -167 265 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -411 095 | 1 004 434 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -75 721 | -71 006 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 314 816 | -1 880 934 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 221 205 | -290 631 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 198 256 | -239 772 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 442 404 | 2 515 397 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 039 210 | -1 539 773 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 469 393 | 2 549 286 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 486 | -38 133 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 293 673 | 1 522 660 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 851 007 | -9 973 163 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 501 381 | 9 142 809 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -53 699 | -28 449 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 092 | 1 242 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -398 233 | -857 561 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 050 | -1 870 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 050 | -1 870 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -43 397 | 88 862 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -151 007 | 752 091 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 806 782 | 3 054 691 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 655 775 | 3 806 782 |
Страница была полезной?