Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
КБ Новый Московский Банк
Регистрационный номер
2932
БИК
44579852
Почтовый адрес
123100, г.Москва, Краснопресненская наб. 2/1 стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 268 088 | 330 039 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 600 418 | 594 759 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -105 958 | -71 183 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 21 204 | 12 800 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 730 | -4 442 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 205 | -2 362 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 335 | 16 502 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 427 | 1 004 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -249 926 | -197 534 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -27 887 | -19 505 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -798 747 | -1 105 363 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 336 | -84 656 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -12 035 | 47 844 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -292 205 | -926 628 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 464 | -8 966 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 800 | -6 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -482 572 | -50 931 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -84 264 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 935 | 2 244 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -530 659 | -775 324 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 097 | -465 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 097 | -465 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -60 726 | -33 521 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -60 726 | -33 521 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 302 | -19 770 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -612 784 | -829 080 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 382 336 | 2 211 416 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 769 552 | 1 382 336 |
Страница была полезной?