Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк 'Содружество'

Регистрационный номер

2923

БИК

44552679

Почтовый адрес

119017, г. Москва, ул.Большая Ордынка, д.40 стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-24 831	9 393
1.1.1	Проценты полученные	64 046	108 647
1.1.2	Проценты уплаченные	-25 577	-34 521
1.1.3	Комиссии полученные	17 274	6 638
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 190	-5 784
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 744	2 142
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-11 796	8 982
1.1.8	Прочие операционные доходы	630	1 602
1.1.9	Операционные расходы	-65 856	-77 726
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 106	-587
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	187 287	-293 236
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 895	-7 358
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-59 915	145
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	86 206	34 780
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	34 195	-42 034
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	243 979	-311 177
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-115 331	30 390
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	48	2 018
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	162 456	-283 843
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-57 008	-134 319
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	181 512
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	-2 634
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 089	-1 633
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-58 097	42 926
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-747	38 048
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	103 612	-202 869
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	201 104	403 973
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	304 716	201 104

Страница была полезной?