• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
НОТА-Банк (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2913
БИК
44525569
Почтовый адрес
127018, г.Москва, ул.Образцова, д.31, стр.3

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 084 611 608 744
1.1.1 Проценты полученные 1 956 872 1 213 817
1.1.2 Проценты уплаченные -533 938 -235 122
1.1.3 Комиссии полученные 354 260 159 665
1.1.4 Комиссии уплаченные -49 746 -32 861
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 80 715 22 543
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 71 897 102 761
1.1.8 Прочие операционные доходы 13 745 3 012
1.1.9 Операционные расходы -617 895 -405 990
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -191 299 -219 081
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 153 219 -1 596 540
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -156 325 -127 562
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -2 080 935 -1 565 676
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -10 395 161 -3 762 545
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -206 921 58 875
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 1 942 175 67 109
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 13 126 588 2 542 108
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -190 790 1 171 548
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 114 588 19 603
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 3 237 830 -987 796
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -917 844 -2 185 561
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 557 197 1 516 869
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -256 381 -23 898
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 16 641 -10 910
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -600 387 -703 500
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 500 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 500 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -8 214 383 896
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3 129 229 -1 307 400
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 461 492 2 768 892
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 4 590 721 1 461 492
Страница была полезной?