Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»
Регистрационный номер
2731
БИК
42520849
Почтовый адрес
664025, г.Иркутск, ул.Бурлова, 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 72 787 | 104 556 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 390 802 | 356 607 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -144 703 | -137 191 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 139 468 | 131 167 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 529 | -13 326 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 914 | 2 288 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 093 | 11 112 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 782 | 16 437 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -299 922 | -252 184 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -17 118 | -10 354 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -16 459 | -146 496 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -288 | -16 540 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -104 687 | -68 998 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -515 049 | -162 860 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 373 | -7 156 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 618 003 | 100 016 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 705 | 8 505 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -360 | 537 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 56 328 | -41 940 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -81 084 | -4 048 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 700 | 19 338 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 744 | -9 586 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 367 | 25 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -90 760 | 5 729 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 341 | 2 448 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -36 773 | -33 763 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 440 485 | 474 248 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 403 712 | 440 485 |
Страница была полезной?