• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»
Регистрационный номер
2731
БИК
42520849
Почтовый адрес
664025, г.Иркутск, ул.Бурлова, 2

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 72 787 104 556
1.1.1 Проценты полученные 390 802 356 607
1.1.2 Проценты уплаченные -144 703 -137 191
1.1.3 Комиссии полученные 139 468 131 167
1.1.4 Комиссии уплаченные -13 529 -13 326
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 914 2 288
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 093 11 112
1.1.8 Прочие операционные доходы 9 782 16 437
1.1.9 Операционные расходы -299 922 -252 184
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -17 118 -10 354
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -16 459 -146 496
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -288 -16 540
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -104 687 -68 998
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -515 049 -162 860
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -5 373 -7 156
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 618 003 100 016
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -8 705 8 505
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -360 537
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 56 328 -41 940
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -81 084 -4 048
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 11 700 19 338
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -26 744 -9 586
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 367 25
2.7 Дивиденды полученные 1 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -90 760 5 729
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -2 341 2 448
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -36 773 -33 763
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 440 485 474 248
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 403 712 440 485
Страница была полезной?