Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «Интеркапитал-Банк»(общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

БИК

48952630

Почтовый адрес

430030,г.Саранск,ул.Строительная,д.15

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	69 773	55 484
1.1.1	Проценты полученные	135 047	83 224
1.1.2	Проценты уплаченные	-18 256	-2 751
1.1.3	Комиссии полученные	82 172	23 557
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 949	-1 299
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	244	599
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	29 671	35 660
1.1.8	Прочие операционные доходы	13 040	11 057
1.1.9	Операционные расходы	-162 345	-92 316
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 851	-2 247
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	35 244	249 376
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 695	-13 168
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-12 563	-422
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-396 345	-85 505
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	13 846	71 932
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	73 596	-55 967
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	416 372	303 481
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-81 460	24 979
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	27 493	4 046
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	105 017	304 860
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-5 778	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	14 501	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-31 144	-4 292
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	714	484
2.7	Дивиденды полученные	131	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-21 576	-3 808
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-213	-292
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	83 228	300 760
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	350 209	49 449
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	433 436	350 209

Страница была полезной?