Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 'ИНКАРОБАНК' (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2696
БИК
44579124
Почтовый адрес
г.Москва, Ермолаевский пер., д.5, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -37 080 | -190 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 248 359 | 186 232 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -144 746 | -93 858 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13 554 | 10 810 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 033 | -2 049 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 601 | 24 243 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -289 | -384 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -19 091 | -31 545 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 893 | 1 327 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -118 492 | -89 409 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -13 634 | -5 557 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 331 240 | 137 842 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 505 | -30 307 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -242 251 | -56 716 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 158 807 | -168 183 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -36 527 | -38 444 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 35 926 | 96 361 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 546 672 | -80 001 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 24 722 | 248 524 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -142 807 | 142 807 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 857 | 16 333 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 940 | 7 468 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 294 160 | 137 652 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -556 603 | -543 250 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 337 773 | 127 307 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -425 | -39 013 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 927 | 45 711 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 519 | -2 066 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 376 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -216 471 | -411 311 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -1 501 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 644 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 644 | -1 501 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 332 | 12 357 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 74 001 | -262 803 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 379 213 | 642 016 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 453 214 | 379 213 |
Страница была полезной?