Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество 'БИНБАНК'
Регистрационный номер
2562
БИК
44525205
Почтовый адрес
121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -272 007 | 507 732 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 276 721 | 8 069 901 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 499 500 | -5 456 406 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 212 808 | 886 307 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -355 871 | -160 654 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 79 185 | 105 323 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 569 897 | 422 532 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 71 644 | 187 905 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 434 555 | -3 380 627 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -192 336 | -166 549 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 013 863 | -256 484 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -184 624 | -370 368 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 400 581 | -3 048 207 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 312 861 | -7 289 825 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -567 329 | -1 908 481 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -4 770 000 | 2 870 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 406 231 | -514 837 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 26 797 565 | 10 078 430 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 765 232 | -130 249 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 92 692 | 57 053 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 741 856 | 251 248 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 724 449 | -6 712 930 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 061 524 | 8 045 271 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -692 306 | -771 820 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 225 208 | 1 902 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -69 | 202 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 130 092 | 562 625 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -16 051 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -16 051 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -67 818 | 315 636 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 543 946 | 1 113 458 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 247 838 | 5 134 380 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 791 784 | 6 247 838 |
Страница была полезной?