• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью ФЕРРОБАНК
Регистрационный номер
2506
БИК
44585700
Почтовый адрес
125047 г.Москва,ул.Лесная,д.3

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 155 536 35 445
1.1.1 Проценты полученные 489 037 399 111
1.1.2 Проценты уплаченные -171 445 -175 059
1.1.3 Комиссии полученные 26 222 29 030
1.1.4 Комиссии уплаченные -15 976 -18 671
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 32 540 -3 105
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 21 573 40 015
1.1.8 Прочие операционные доходы 8 760 8 803
1.1.9 Операционные расходы -209 822 -207 785
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -25 353 -36 894
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -470 176 667 797
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 13 303 -93 789
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -196 476 -119 937
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -172 353 -358 008
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 41 800 -5 876
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 -329 650
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 277 201 -202 069
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -318 131 1 824 164
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -104 179 -43 811
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -11 341 -3 227
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -314 640 703 242
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -514 250 -414 164
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 406 902 208 164
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -444 069 1 079
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 281 648 99 910
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -2 780 -1 889
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 747 222
2.7 Дивиденды полученные 0 25
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -271 802 -106 653
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -2 937 19 386
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -589 379 615 975
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 066 236 1 450 261
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 476 857 2 066 236
Страница была полезной?