Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
«Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)»
Регистрационный номер
2428
БИК
43601869
Почтовый адрес
443041, г.Самара, ул.Садовая, 175
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 96 884 | 38 064 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 309 864 | 262 998 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -207 221 | -159 534 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 67 936 | 57 828 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 203 | -5 949 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 101 198 | 16 834 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 902 | 8 612 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 805 | 3 245 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -164 723 | -134 020 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -14 674 | -11 950 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 493 525 | 545 570 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 110 | -11 474 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -49 080 | -3 180 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -729 681 | -174 515 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 129 | -20 394 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 78 905 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 997 350 | 726 940 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 192 708 | 27 036 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 304 | 1 157 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 590 409 | 583 634 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -59 486 | -8 536 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 53 811 | 19 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 33 | -14 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 010 | -23 131 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 569 | 296 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 268 | 15 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -28 815 | -31 351 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 13 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 13 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 484 | -5 562 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 578 078 | 546 721 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 722 838 | 176 117 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 300 916 | 722 838 |
Страница была полезной?