Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Национальный промышленный банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2360
БИК
44552989
Почтовый адрес
105118, г.Москва, проспект Буденного, д.19
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 25 489 | -21 841 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 181 820 | 200 567 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -51 101 | -71 091 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 53 934 | 42 842 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 811 | -2 681 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -8 925 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 165 | 15 525 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 755 | -2 888 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -162 835 | -174 358 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -8 438 | -20 832 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 564 020 | -344 922 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 680 | -4 629 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 39 274 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -399 799 | 457 642 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 782 | -4 388 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -25 000 | 25 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -42 811 | -40 216 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 089 842 | -894 630 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -55 841 | 56 303 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -473 | -42 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 589 509 | -366 763 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 396 281 | 224 750 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -424 329 | -196 535 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 111 054 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -65 421 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -351 809 | -41 936 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 265 | 142 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 397 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -378 195 | 32 054 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -10 700 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -10 700 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 094 | 93 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 203 220 | -345 316 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 210 625 | 555 941 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 413 845 | 210 625 |
Страница была полезной?