Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк РОСБАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2272
БИК
44525256
Почтовый адрес
107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 087 777 | -386 008 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 40 758 214 | 50 243 778 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -26 218 401 | -31 381 080 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 535 326 | 2 576 783 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 280 974 | -1 736 918 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 73 304 | -71 826 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 466 459 | -632 610 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 949 173 | 8 000 205 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -19 977 558 | -27 005 580 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -393 320 | -378 760 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -51 727 550 | -12 519 643 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 434 096 | -6 831 815 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 055 819 | 3 449 664 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -181 457 | 31 909 757 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -498 182 | 959 524 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -15 960 000 | -59 290 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 467 013 | -7 392 257 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -39 048 717 | 14 899 133 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 320 528 | -2 023 579 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 806 131 | 10 912 373 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 922 883 | 887 557 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -52 815 327 | -12 905 651 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -35 561 003 | -156 776 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 697 594 | 6 607 435 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -48 812 | -9 261 182 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 431 107 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -994 911 | -302 757 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 37 929 | 1 097 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 327 531 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -21 438 096 | -2 784 652 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 42 460 308 | 3 999 890 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -677 298 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 677 298 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 43 137 606 | 3 322 592 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -50 421 | 3 441 820 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -31 166 238 | -8 925 891 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 98 578 763 | 107 504 654 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 67 412 525 | 98 578 763 |
Страница была полезной?