Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
чобщество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Алтайэнергобанк»
Регистрационный номер
1975
БИК
48405731
Почтовый адрес
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 53/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 283 449 | 94 776 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 485 905 | 639 680 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -903 892 | -423 869 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 40 900 | 148 494 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 587 | -4 592 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 312 | 12 061 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 221 | 22 529 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 204 924 | 19 288 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -480 925 | -297 025 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -86 409 | -21 790 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -331 585 | -12 269 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -113 343 | -26 364 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -206 621 | -194 193 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 179 892 | -2 197 364 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -17 650 | -15 896 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 100 000 | 90 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 748 704 | 2 348 762 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 360 379 | -51 294 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -23 162 | 34 080 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -48 136 | 82 507 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -97 | -1 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 17 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -58 959 | -95 866 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 71 285 | 22 344 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 12 246 | -73 523 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 161 930 | 71 708 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 161 930 | 71 708 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 063 | -6 068 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 123 977 | 74 624 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 338 196 | 263 752 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 462 173 | 338 196 |
Страница была полезной?