• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
чобщество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Алтайэнергобанк»
Регистрационный номер
1975
БИК
48405731
Почтовый адрес
649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 53/1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 283 449 94 776
1.1.1 Проценты полученные 1 485 905 639 680
1.1.2 Проценты уплаченные -903 892 -423 869
1.1.3 Комиссии полученные 40 900 148 494
1.1.4 Комиссии уплаченные -9 587 -4 592
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 17 312 12 061
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 15 221 22 529
1.1.8 Прочие операционные доходы 204 924 19 288
1.1.9 Операционные расходы -480 925 -297 025
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -86 409 -21 790
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -331 585 -12 269
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -113 343 -26 364
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -206 621 -194 193
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -4 179 892 -2 197 364
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -17 650 -15 896
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 100 000 90 000
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 748 704 2 348 762
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 360 379 -51 294
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -23 162 34 080
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -48 136 82 507
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -97 -1
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 17 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -58 959 -95 866
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 71 285 22 344
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 12 246 -73 523
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 161 930 71 708
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 161 930 71 708
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -2 063 -6 068
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 123 977 74 624
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 338 196 263 752
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 462 173 338 196
Страница была полезной?