Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1354
БИК
44525607
Почтовый адрес
127030, г.Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 105 599 | 69 777 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 194 587 | 175 685 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -37 354 | -27 735 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 324 802 | 277 486 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 018 | -2 931 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 65 034 | -21 960 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 042 | 79 245 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 29 714 | 31 934 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -432 287 | -398 506 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -42 921 | -43 441 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -424 506 | -88 958 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 810 | -20 623 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -789 744 | -25 124 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 800 740 | -1 023 522 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 290 900 | -132 931 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -85 433 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 100 000 | -151 164 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -806 090 | 1 363 016 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 502 | -379 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -318 907 | -19 181 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 763 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 799 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -158 155 | -10 015 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 291 | -592 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 650 719 | 317 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 498 072 | -9 527 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 732 | -9 570 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 732 | -9 570 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -997 | -1 703 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 171 436 | -27 183 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 87 182 | 114 365 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 258 618 | 87 182 |
Страница была полезной?