• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1293
БИК
46515774
Почтовый адрес
624130, Свердловская область, г.Новоуральск, ул. Фрунзе, 9

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 26 000 2 889
1.1.1 Проценты полученные 127 885 34 572
1.1.2 Проценты уплаченные -53 483 -13 586
1.1.3 Комиссии полученные 43 092 25 423
1.1.4 Комиссии уплаченные -7 970 -884
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 22 119 9 601
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 1 260
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 31 482 9 336
1.1.8 Прочие операционные доходы 61 463 2 636
1.1.9 Операционные расходы -187 691 -61 780
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -10 897 -3 689
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 482 391 325 566
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 502 -10 361
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -14 226 -363 376
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -574 653 -403 222
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -10 349 -12 941
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -145 -299
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 156 130 899 354
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -73 803 211 500
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1 939 4 911
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 508 391 328 455
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -123 883 -12 853
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4 344 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -119 539 -12 853
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 90 000 69 461
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 90 000 69 461
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -12 006 5 063
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 466 846 390 126
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 411 205 21 079
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 878 051 411 205
Страница была полезной?