• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
БИК
44525187
Почтовый адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д. 29

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 18 757 691 -3 410 725
1.1.1 Проценты полученные 170 381 939 198 358 995
1.1.2 Проценты уплаченные -110 816 799 -168 028 853
1.1.3 Комиссии полученные 10 918 906 17 390 691
1.1.4 Комиссии уплаченные -911 804 -1 326 468
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -3 233 767 -59 073 856
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -15 468 941 37 146 481
1.1.8 Прочие операционные доходы 16 067 117 10 126 271
1.1.9 Операционные расходы -35 607 700 -27 787 942
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -12 571 260 -10 216 044
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 41 337 039 -451 490 831
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -1 127 461 -7 579 784
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 90 127 542 -151 570 916
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -131 666 494 -182 412 963
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -944 825 9 973 058
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -287 170 904 -223 252 638
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 161 547 386 -140 542 637
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 221 035 904 265 917 036
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 016 188 -1 131 417
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -7 651 036 -21 555 180
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -3 829 261 664 610
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 60 094 730 -454 901 556
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -165 200 104 -142 421 863
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 112 263 828 83 530 604
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -1 344 390 3 544 483
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 1 269 577 -15 675
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 350 364 -3 755 757
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 812 775 -244 935
2.7 Дивиденды полученные 5 008 365 16 848 561
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -50 540 313 -42 514 582
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 180 094 616
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) -6 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -6 066 566 -3 005 355
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -6 066 572 177 089 261
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -32 392 6 280 500
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 3 455 453 -314 046 377
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 118 632 357 432 678 734
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 122 087 810 118 632 357
Страница была полезной?