Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ОАО МОСКОВСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК ТЕМПБАНК
Регистрационный номер
55
БИК
44583303
Почтовый адрес
109044,г.Москва,ул.Крутицкий вал, д. 26, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 256 | 214 668 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 520 492 | 566 464 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -295 215 | -226 608 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 130 374 | 116 719 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 731 | -19 156 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 202 | 7 748 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 94 723 | 90 342 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 18 247 | 6 710 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -425 727 | -296 063 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -18 705 | -31 488 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 33 684 | 905 016 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 277 | -31 903 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 179 | -38 863 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -348 800 | -166 063 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 513 | 11 552 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -50 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -135 498 | -6 119 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 832 841 | 1 092 637 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -326 941 | 98 770 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 667 | -4 995 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 36 940 | 1 119 684 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 35 | -204 853 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 | -3 739 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 955 | -153 016 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 135 | 18 530 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 802 | -343 078 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 136 500 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 136 500 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 868 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 154 770 | 776 606 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 150 773 | 1 374 167 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 305 543 | 2 150 773 |
Страница была полезной?