Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Индии ( Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3446
БИК
44525500
Почтовый адрес
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 99 836 | 42 914 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 161 603 | 138 383 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 17 798 | 42 856 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 712 | 5 000 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 429 | 429 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 699 | -10 297 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -20 | -293 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 618 | 2 266 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 238 | -181 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 32 224 | 29 478 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -20 165 | -19 201 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 51 919 | 533 434 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 206 | 523 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 96 613 | 353 231 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -129 | 3 175 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -61 731 | 134 073 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 18 620 | 43 547 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -2 380 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -248 | 1 265 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 151 755 | 576 348 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -441 635 | -369 252 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 146 591 | 88 186 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -33 | -452 294 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 115 495 | 177 250 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -177 | -602 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -179 759 | -556 712 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 | -12 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -28 014 | 19 624 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 33 401 | 13 777 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 387 | 33 401 |
Страница была полезной?