Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Русь-Банк
Регистрационный номер
3073
БИК
44579174
Почтовый адрес
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д.43, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 957 805 | 3 122 513 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 9 556 714 | 10 057 235 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 088 536 | -5 444 666 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 007 496 | 958 116 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -234 322 | -204 089 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 362 254 | 1 000 927 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 67 962 | -45 937 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 579 487 | 1 756 706 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -5 007 615 | -4 755 196 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -285 635 | -200 583 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 130 560 | 4 019 669 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -85 956 | -370 349 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 468 894 | -4 942 079 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 13 072 882 | -8 381 336 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 419 835 | 4 381 292 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 670 000 | -7 514 552 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -586 332 | -409 123 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 310 145 | 21 272 255 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -260 177 | -3 905 664 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 401 510 | 4 106 856 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 640 237 | -217 631 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 088 365 | 7 142 182 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 966 162 | 20 905 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 237 254 | 2 355 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 69 880 | -3 648 147 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 343 | -206 597 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 688 371 | -3 831 484 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -333 | -333 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -333 | -333 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -275 891 | 1 018 814 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 876 230 | 4 329 179 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 15 479 901 | 11 150 722 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 11 603 671 | 15 479 901 |
Страница была полезной?