Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Славянский кредит (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2960
БИК
44585788
Почтовый адрес
119415 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 87, корп. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 178 530 | 208 096 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 512 455 | 524 311 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -182 179 | -124 765 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 76 416 | 70 895 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 705 | -16 497 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 16 766 | 25 509 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 78 629 | 53 084 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 15 774 | 529 538 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -286 191 | -799 660 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -36 435 | -54 319 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -51 424 | -1 298 341 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 158 | -22 960 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -14 931 | -913 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -368 216 | 42 229 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -26 819 | -98 107 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 378 306 | -1 222 496 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -15 310 | 4 690 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 296 | -784 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 127 106 | -1 090 245 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 25 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 486 | -19 549 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 273 | 97 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 213 | -19 427 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -4 450 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -4 450 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -36 198 | 111 232 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 83 695 | -1 002 890 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 678 549 | 2 681 439 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 762 244 | 1 678 549 |
Страница была полезной?