Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Стелла-Банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2948
БИК
46015938
Почтовый адрес
344022, г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, 188а/47/221
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 44 009 | 36 111 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 131 419 | 145 404 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -65 965 | -72 637 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 52 912 | 50 120 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 893 | -11 764 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 84 | -1 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 620 | 22 117 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 24 274 | 3 098 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -92 252 | -88 108 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -6 190 | -12 118 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 857 | -96 145 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 253 | -8 455 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -376 | 1 195 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -86 913 | -93 217 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -50 663 | 993 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -145 | -103 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 132 539 | 63 105 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 000 | -58 035 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -46 | -1 628 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 34 152 | -60 034 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 538 | -20 970 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 379 | 865 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 374 | -2 148 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 59 | 168 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 23 088 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 526 | 1 003 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 30 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -27 216 | -37 260 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -27 216 | -7 260 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 638 | 8 300 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 824 | -57 991 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 324 569 | 382 560 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 334 393 | 324 569 |
Страница была полезной?