Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Автоторгбанк

Регистрационный номер

2776

БИК

44599244

Почтовый адрес

111250, г.Москва, ул.Красноказарменная, д.10

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	120 225	73 400
1.1.1	Проценты полученные	249 713	186 245
1.1.2	Проценты уплаченные	-38 008	-6 005
1.1.3	Комиссии полученные	46 296	23 055
1.1.4	Комиссии уплаченные	-10 983	-8 445
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	3 896	-2 349
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	29 077	20 735
1.1.8	Прочие операционные доходы	262	2 873
1.1.9	Операционные расходы	-145 393	-127 410
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-14 635	-15 299
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-321 128	403 899
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-14 512	-4 922
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 844	-5 111
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-1 481 091	-791 432
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	15 151	-54 548
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 287 880	1 009 173
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-132 253	252 020
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	853	-1 281
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-200 903	477 299
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-165
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	96	-19 745
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	296
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	96	-19 614
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-20 623	-49 172
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-221 430	408 513
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 568 293	1 159 780
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 346 863	1 568 293

Страница была полезной?