Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2763
БИК
44583267
Почтовый адрес
115054,г.Москва, ул.Дубининская, д.45
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 422 955 | 1 170 122 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 267 833 | 5 051 238 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 785 129 | -3 473 789 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 788 033 | 499 381 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -145 282 | -116 764 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 286 407 | 460 025 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 56 275 | 211 273 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 494 233 | 830 903 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 269 798 | -2 133 327 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -269 617 | -158 818 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 288 600 | 10 000 994 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -103 669 | -220 542 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 189 043 | -1 673 253 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 845 494 | -2 616 442 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 203 696 | 2 306 199 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 007 971 | -2 868 357 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -561 211 | 6 084 639 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 12 821 577 | 11 696 168 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -697 | -3 700 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 694 124 | 2 021 076 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 107 480 | -112 396 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -865 645 | 11 171 116 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 857 947 | -23 408 073 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 038 853 | 14 438 724 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 59 050 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 58 213 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 342 473 | -1 282 902 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 57 869 | 911 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -2 | 6 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -103 700 | -10 134 071 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -165 387 | 106 445 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 134 732 | 1 143 490 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 527 653 | 3 384 163 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 392 921 | 4 527 653 |
Страница была полезной?