Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

АКЦИОННЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК«ГОРОД»закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2644

БИК

48718776

Почтовый адрес

169912,г.Воркута,Республика Кими,ул.Ленина,д.,53

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	16 315	37 148
1.1.1	Проценты полученные	249 747	114 597
1.1.2	Проценты уплаченные	-91 694	-42 584
1.1.3	Комиссии полученные	46 671	29 693
1.1.4	Комиссии уплаченные	-9 748	-7 052
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	16 573	11 110
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	18 494	92 776
1.1.8	Прочие операционные доходы	36 995	9 064
1.1.9	Операционные расходы	-241 455	-162 954
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 268	-7 502
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	351 308	-179 368
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-34 045	-5 540
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23 117	-33 059
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-992 489	-324 195
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-19 714	-30 650
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-37 468	24 315
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 412 852	161 691
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-8 153	8 153
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-6 906	10 288
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	14 114	9 629
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	367 623	-142 220
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-95	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-12 324	-1 318
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	68
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-12 413	-1 250
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	622	5 938
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	355 832	-137 532
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	316 621	454 153
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	672 453	316 621

Страница была полезной?