Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Инвестиционный Банк ЦЕРИХ
Регистрационный номер
2627
БИК
44585182
Почтовый адрес
119034, г.Москва, ул. Остоженка д. 10/2/7 стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 28 069 | 66 465 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 89 070 | 127 884 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -934 | -2 171 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 580 | 16 295 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 037 | -3 325 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 092 | 7 015 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 686 | 1 967 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -74 833 | -76 749 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 555 | -4 451 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -68 381 | -178 635 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 368 | -1 273 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -212 215 | 90 617 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 679 | -1 217 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 17 647 | -6 729 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 54 676 | -253 723 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 82 230 | -5 350 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 328 | -960 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -40 312 | -112 170 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -60 007 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 100 613 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -260 | -1 442 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 169 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -60 267 | 99 340 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 813 | 20 484 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -109 392 | 7 654 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 295 693 | 288 309 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 186 571 | 295 963 |
Страница была полезной?