Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК»
Регистрационный номер
2523
БИК
49401869
Почтовый адрес
426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 713 | -12 181 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 148 485 | 127 740 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -63 202 | -86 283 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 44 068 | 57 991 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 912 | -23 368 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 969 | -4 182 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 178 | 2 380 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 235 | 4 293 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -91 549 | -70 504 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 621 | -20 248 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -102 614 | -516 677 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 456 | -4 862 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -197 923 | 66 217 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 337 322 | -475 478 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -14 305 | 33 967 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -39 781 | -23 202 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -192 005 | -115 353 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 349 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 347 | -20 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 926 | 2 054 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -85 901 | -528 858 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 318 | -98 345 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 314 | 11 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -51 632 | -98 334 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 48 | 619 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -137 485 | -626 573 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 231 020 | 857 593 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 93 535 | 231 020 |
Страница была полезной?