Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Банк Навигатор (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2469
БИК
44585477
Почтовый адрес
119421, г. Москва, ул. Новаторов, 7А, корпус 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 085 | -9 246 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 162 869 | 142 662 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -88 250 | -71 407 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 47 148 | 30 258 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 183 | -5 104 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -650 | 1 421 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -323 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 477 | 40 249 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 548 | 22 449 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -144 123 | -168 001 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 428 | -1 773 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -185 229 | 333 753 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 735 | -10 958 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 13 020 | -10 789 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -173 837 | -70 977 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 950 | -5 646 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -55 374 | 452 607 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 196 | 2 196 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 41 150 | -22 108 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 693 | -572 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -184 144 | 324 507 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 437 | -127 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 189 | 415 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 250 | 288 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 59 652 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 59 652 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 170 | -1 652 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -120 573 | 323 143 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 409 578 | 86 435 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 289 005 | 409 578 |
Страница была полезной?