Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Удмуртский инвестиционно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2447
БИК
49401863
Почтовый адрес
426008, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 865 | 4 482 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 40 522 | 50 045 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -32 260 | -18 352 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 6 579 | 12 106 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 794 | -1 902 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -528 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 743 | 653 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 83 112 | 21 299 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -78 814 | -58 691 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 223 | -148 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 303 | 51 661 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 198 | -1 047 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -165 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 131 990 | 81 919 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -58 455 | -10 061 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -69 614 | -21 097 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -919 | 104 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 942 | 1 843 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 14 562 | 56 143 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 264 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -30 068 | -24 329 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 324 | 1 902 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -24 480 | -22 427 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -170 | -170 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -170 | -170 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13 | -188 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -10 075 | 33 358 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 85 328 | 51 970 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 75 253 | 85 328 |
Страница была полезной?