Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Коммерческий банк Квота-банк

Регистрационный номер

2055

БИК

44583893

Почтовый адрес

109004, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 72, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2 597	-177
1.1.1	Проценты полученные	22 436	11 341
1.1.2	Проценты уплаченные	-4 521	-1 393
1.1.3	Комиссии полученные	5 529	4 412
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 183	-739
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-4 747	270
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 371	1 044
1.1.8	Прочие операционные доходы	147	66
1.1.9	Операционные расходы	-15 103	-13 683
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 332	-1 495
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	11 810	-109 833
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	593	-1 685
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-100 312	-124 754
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-59	1 003
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	20 000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	91 466	15 538
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	122	65
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	14 407	-110 010
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-99	-519
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	118
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-99	-401
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	62 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	62 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 188	239
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	13 120	-48 172
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	104 808	152 980
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	117 928	104 808

Страница была полезной?