Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

ОАО АКБ Русский Финансовый Альянс

Регистрационный номер

2035

БИК

44599527

Почтовый адрес

127051, г.Москва, Малый Каретный пер., д. 11-13, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8 776	6 638
1.1.1	Проценты полученные	55 324	59 233
1.1.2	Проценты уплаченные	-7 426	-1 259
1.1.3	Комиссии полученные	1 935	3 056
1.1.4	Комиссии уплаченные	-168	-396
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 113	-869
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	938	19 733
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 156	8 333
1.1.9	Операционные расходы	-41 185	-78 781
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 911	-2 412
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1 083	-30 746
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-164	-2 205
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-40 038	-4 325
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	10 279	24 213
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	9 400	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	79 699	-62 598
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-54 884	5 385
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3 209	8 784
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	9 859	-24 108
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-41 834
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	42 511
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-619	-1 223
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	100	731
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-519	185
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-508	-1 637
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	8 832	-25 560
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	41 689	67 249
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	50 521	41 689

Страница была полезной?