Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1911
БИК
44030848
Почтовый адрес
191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер "А"
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 534 142 | -5 563 497 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 10 807 385 | 8 898 168 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -8 599 621 | -9 197 163 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 90 768 | 90 036 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -50 764 | -67 283 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 078 557 | -3 391 496 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 98 793 | 45 193 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 237 346 | 627 799 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 110 448 | -2 567 177 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -17 874 | -1 574 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 932 676 | 30 607 116 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 546 485 | -1 182 171 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 582 891 | -204 147 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 915 798 | 25 803 902 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 262 597 | 739 160 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 356 608 | -5 491 593 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -14 658 460 | 19 364 861 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -28 157 | 28 157 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 069 011 | -6 534 321 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -147 853 | -1 916 732 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 398 534 | 25 043 619 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 420 803 | -196 919 635 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 137 087 | 173 064 568 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -36 253 | -1 585 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 41 654 | 9 705 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 92 376 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -278 315 | -23 754 571 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 000 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 000 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 66 519 | 6 211 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 610 330 | 1 295 259 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 123 926 | 1 828 667 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 513 596 | 3 123 926 |
Страница была полезной?