Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Сберегательный и инвестиционный банк»
Регистрационный номер
1743
БИК
46577957
Почтовый адрес
Россия, 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 770 | 976 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 146 082 | 147 603 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -91 740 | -71 038 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 30 895 | 18 697 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 574 | -2 703 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -868 | 731 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 709 | 4 866 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 824 | 590 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -86 191 | -95 460 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -367 | -2 310 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 479 834 | 13 259 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 356 | -3 526 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -67 360 | 83 992 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -186 753 | 41 468 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -30 800 | -4 526 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -60 000 | -159 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 83 000 | -14 534 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 733 461 | 77 639 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 11 360 | -8 430 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 282 | 176 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 485 604 | 14 235 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 174 001 | -401 566 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 722 407 | 286 561 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 133 | -5 474 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 367 | 56 853 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 867 | -103 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -148 | 68 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -442 109 | -63 661 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 069 | 7 285 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 40 426 | -42 141 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 61 138 | 103 279 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 101 564 | 61 138 |
Страница была полезной?