Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Донинвест»
Регистрационный номер
1617
БИК
46015872
Почтовый адрес
344011, г.Ростов-на-Дону, пер.Халтуриснкий, 99
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 022 | -32 135 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 284 944 | 300 694 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -182 575 | -196 123 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 123 894 | 118 473 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -20 192 | -12 637 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -23 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 256 | 36 686 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 587 | 8 096 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -200 335 | -260 387 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -32 557 | -26 917 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 111 | -93 141 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 386 | -13 858 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -141 755 | -25 878 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 14 423 | -20 041 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -97 500 | -130 500 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 110 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 107 758 | 95 566 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 651 | 1 570 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 089 | -125 276 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 55 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -84 748 | -46 730 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 170 473 | 3 800 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 4 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 85 770 | -42 926 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 271 | 752 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 82 952 | -167 450 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 911 510 | 1 078 960 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 994 462 | 911 510 |
Страница была полезной?