Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Балтийский Банк
Регистрационный номер
128
БИК
44552787
Почтовый адрес
107031, г.Москва, ул.Рождественка, д.17, корп.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 604 792 | -546 739 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 553 607 | 3 723 937 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 841 460 | -3 053 902 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 730 432 | 711 759 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -155 202 | -135 653 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 27 778 | 5 028 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 358 655 | 303 903 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 590 947 | 838 752 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 684 041 | -2 708 691 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -185 508 | -231 872 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 442 328 | 7 309 407 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -83 213 | -327 513 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 194 059 | -164 524 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 602 107 | 2 542 502 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 155 786 | -2 299 855 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -4 000 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 16 917 | -15 544 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 12 174 337 | 11 543 181 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -27 140 | -62 742 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 807 | 93 899 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 837 536 | 6 762 668 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 785 403 | -2 050 393 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 898 838 | 319 148 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -92 831 | -63 643 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 956 | -5 624 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 686 | 2 412 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 974 754 | -1 798 100 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -243 179 | 46 716 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 380 397 | 5 011 284 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 14 259 706 | 9 248 425 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 11 879 309 | 14 259 706 |
Страница была полезной?