Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество МОССТРОЙЭКОНОМБАНК
Регистрационный номер
948
БИК
44525209
Почтовый адрес
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 78
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 84 078 | 522 779 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 028 381 | 1 047 196 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -584 275 | -327 205 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 151 840 | 165 464 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 021 | -14 286 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -218 | 2 090 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 2 273 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -89 238 | 40 562 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 166 605 | 301 746 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -500 603 | -601 885 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -72 393 | -93 176 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -70 779 | -1 514 131 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -95 739 | 158 470 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 19 618 | -178 934 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 993 466 | -835 113 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -168 274 | 1 053 656 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 151 607 | -282 586 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 95 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 240 559 | 224 767 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -1 261 927 | -1 328 076 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -182 896 | -388 221 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 137 807 | 61 906 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 13 299 | -991 352 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 111 | 10 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 750 | 20 229 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 412 | 18 999 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -264 266 | -145 485 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 768 | 5 453 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 614 | 956 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -259 100 | -99 838 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -80 | -42 475 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -80 | -42 475 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 146 327 | 12 577 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -99 554 | -1 121 088 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 549 562 | 1 670 650 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 450 008 | 549 562 |
Председатель Правления: Гуськов А.Б.
Главный бухгалтер: Камерист Л.И.
Страница была полезной?