Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК АСПЕКТ (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
608
БИК
44525401
Почтовый адрес
129327, г.Москва, Анадырский пр-д, д.21
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 64 451 | 85 236 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 132 731 | 82 564 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -11 909 | -8 002 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 35 918 | 31 085 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -411 | -519 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 3 816 | 23 776 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 079 | 4 725 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 172 | -582 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -64 712 | -46 594 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -34 233 | -1 217 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -387 538 | 17 263 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 440 | 23 540 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -392 463 | -121 136 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -10 273 | -140 871 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -20 872 | 813 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 49 522 | 358 156 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 5 869 | -20 802 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 4 119 | -82 437 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -323 087 | 102 499 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -106 630 | -858 037 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 347 460 | 882 896 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 953 | 1 546 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 541 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 243 324 | 26 405 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 994 | 104 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 994 | 104 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 086 | -8 047 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -80 671 | 120 961 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 211 561 | 90 600 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 130 890 | 211 561 |
Президент: Борохова И.Я
Главный бухгалтер: Алехнович Т.А.
Страница была полезной?