Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Кредит-Москва (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
5
БИК
44583501
Почтовый адрес
115054, г. Москва, 6-ой Монетчиковский пер., д. 8, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 367 | 41 135 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 407 629 | 355 167 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -197 434 | -155 673 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 137 666 | 133 312 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -19 356 | -24 240 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 718 | -23 602 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -10 321 | 60 357 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 184 | 2 501 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -292 127 | -281 462 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -35 592 | -25 225 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 802 694 | -54 467 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -31 895 | 41 902 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -19 405 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 637 309 | -813 092 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -170 432 | -219 054 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -56 571 | 6 912 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -583 251 | 627 853 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -563 | -5 090 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 2 012 217 | 465 349 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -5 810 | -69 351 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 690 | -70 491 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 808 061 | -13 332 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 929 298 | -40 580 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 016 087 | 15 000 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 604 | -12 055 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 627 | 491 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 284 | 284 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -923 904 | -36 860 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 85 975 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -21 309 | -6 583 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -21 309 | 79 392 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 149 | 6 389 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 857 699 | 35 589 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 712 001 | 676 412 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 569 700 | 712 001 |
Директор: О.И.Лыгина
И.о. главного бухгалтера: Э.Н. Немилова
Страница была полезной?