• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Медицинский коммерческий Банк «Аверс»
Регистрационный номер
415
БИК
49205774
Почтовый адрес
420111,г.Казань,ул.М.Джалиля,3

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 123 877 120 676
1.1.1 Проценты полученные 228 148 226 424
1.1.2 Проценты уплаченные -101 348 -106 229
1.1.3 Комиссии полученные 151 710 174 075
1.1.4 Комиссии уплаченные -15 262 -8 504
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -935 -3 591
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 553 7 491
1.1.8 Прочие операционные доходы; 1 254 2 002
1.1.9 Операционные расходы -123 466 -110 262
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -24 777 -60 730
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 845 540 481 162
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -22 423 30 251
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 21 944 27 594
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -248 305 -1 833 092
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 523 438 -289 124
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -931 -1 807
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 584 633 2 518 423
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 -10 240
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -12 816 39 157
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 969 417 601 838
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 1 001
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -63 450 -58 958
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 121 247
2.7 Дивиденды полученные 6 137
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -63 323 -57 573
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -29 700 -70 970
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -29 700 -70 970
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 876 394 473 295
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 115 960 642 665
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 992 354 1 115 960

Председатель Правления ООО МКБ "Аверс": Самигуллин Рашид Асхатович

Гл.бухгалтер: Курочкина Эльмира Касимовна

Страница была полезной?