Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Сергиево-Посадский коммерческий банка (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
384
БИК
44552789
Почтовый адрес
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -319 | -3 660 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 997 | 6 882 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 1 268 | 1 112 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 45 087 | 39 344 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 608 | 620 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -207 | 70 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -9 747 | -9 577 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 038 | -51 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 43 588 | 38 482 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -23 | 114 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 061 | -18 632 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 304 | 3 071 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 249 | 618 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -90 389 | -1 712 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 2 255 | -12 581 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -212 | -833 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 85 325 | -7 054 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 15 | -141 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 380 | -22 292 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -6 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 722 | -1 443 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 098 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 722 | -351 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 301 | 1 436 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -4 801 | -21 207 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 67 687 | 88 894 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 62 886 | 67 687 |
Председатель Правления: Разживин Дмитрий Владимирович
Главный бухгалтер: Далакян Альберт Арташесович
Страница была полезной?