Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Региональный Банк Сбережений (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3367
БИК
44599625
Почтовый адрес
127055 г.Москва,ул Новослободская, д 61 стр2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 26 331 | 15 736 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 70 228 | 67 706 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 903 | -20 355 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 6 309 | 5 939 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -844 | -857 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -3 730 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 810 | 4 611 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 66 | 76 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -41 744 | -33 416 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -4 591 | -4 238 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -42 033 | -19 335 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 166 | 8 541 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 72 920 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 182 | -4 109 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 96 618 | 89 357 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 721 | 2 761 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -115 688 | -129 628 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -19 487 | -59 353 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -213 | 176 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -15 702 | -3 599 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -19 002 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -29 466 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 354 | -99 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 | 14 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 340 | -48 553 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 600 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 600 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 486 | 45 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -22 156 | -52 107 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 129 343 | 181 450 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 107 187 | 129 343 |
Председатель Правления: Сидорова О.А.
Главный бухгалтер: Негребецкая Н.А.
Страница была полезной?