Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество 'Российский банк развития'
Регистрационный номер
3340
БИК
44525108
Почтовый адрес
119034, г.Москва, 1-й Зачатьевский пер., д.3, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 142 065 | 63 859 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 489 869 | 2 448 405 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 810 489 | -1 337 874 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 43 368 | 27 839 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 651 | -2 109 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -80 816 | -50 787 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 55 221 | -437 035 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 9 449 | 15 219 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -425 807 | -443 317 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -137 079 | -156 482 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 235 700 | -161 183 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 902 | 178 575 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 088 218 | 743 695 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 586 692 | -654 350 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -30 735 362 | -905 701 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -48 746 | -33 494 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 616 000 | 2 000 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 25 568 818 | 3 067 037 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 123 090 | -4 563 100 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -5 567 | 8 357 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -3 505 | -2 202 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 093 635 | -97 324 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -46 757 | -255 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 153 118 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 116 | -2 139 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 498 | 1 998 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 94 743 | -396 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 000 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -90 042 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 000 000 | -90 042 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 2 001 108 | -187 762 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 58 666 | 246 428 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 059 774 | 58 666 |
Заместитель Председателя Правления: Мартынова Н.В.
Главный бухгалтер: Потехин В.Б.
Страница была полезной?