Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ),
Регистрационный номер
3295
БИК
44552506
Почтовый адрес
107553 Москва, ул.Б.Черкизовская, д.24а, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 30 777 | 789 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 50 018 | 29 092 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 118 | -150 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 8 299 | 6 692 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 560 | -1 004 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -60 | -767 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 740 | 2 991 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 423 | 1 117 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -29 069 | -36 082 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -2 896 | -1 100 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 32 081 | -56 177 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 453 | 5 125 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 964 | -3 964 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -117 305 | 1 049 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -234 346 | -48 331 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -497 | -716 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 292 817 | -9 423 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 87 600 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 301 | 83 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 62 858 | -55 388 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -59 496 | -26 517 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 633 | 26 947 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -300 | -489 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -74 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -53 237 | -59 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -648 | 29 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 8 973 | -55 418 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 173 437 | 228 855 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 182 410 | 173 437 |
Председатель Правления: Гостинцева И.В.
Главный бухгалтер: Егорова В.А.
Страница была полезной?