Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК, Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер
3291
БИК
44525300
Почтовый адрес
119454, г.Москва ул.Лобачевского, д.27
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -434 739 | -189 053 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 562 062 | 1 811 971 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 329 360 | -1 049 198 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 89 487 | 173 549 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -24 928 | -33 611 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 48 802 | -34 358 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 836 | 96 498 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 17 482 | 58 107 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -715 337 | -1 060 239 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -106 783 | -151 772 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 666 393 | 3 761 287 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -149 425 | 241 980 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 219 701 | 919 213 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 284 391 | 188 926 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 4 113 269 | 922 286 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -104 445 | 115 028 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 472 500 | 700 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -461 575 | 492 936 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -2 644 768 | 402 389 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 018 024 | -204 111 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -45 231 | -17 360 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 231 654 | 3 572 234 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 239 434 | -1 204 968 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 376 858 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 192 | -2 545 025 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 510 | 59 812 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -883 258 | -3 690 181 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -223 232 | -200 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -223 232 | -200 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 427 | 22 868 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 133 591 | -295 079 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 430 823 | 725 902 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 564 414 | 430 823 |
Первый заместитель Председателя Правления: М.Д.Полтавец
Зам.Главного бухгалтера: В.М.Храмова
Страница была полезной?