Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Легион (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3117
БИК
44583373
Почтовый адрес
127006 г.Москва ул.Краснопролетарская д.7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 148 590 | 95 197 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 593 137 | 469 633 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -222 556 | -140 781 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 94 419 | 86 073 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 770 | -18 905 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 551 | -7 281 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 90 022 | 100 905 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 8 947 | 6 151 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -343 532 | -342 377 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -49 526 | -58 221 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 387 777 | 496 594 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -35 341 | 41 206 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -726 144 | 244 943 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 273 260 | -464 018 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -383 589 | 314 935 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 99 956 | 42 266 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 369 379 | -370 477 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 777 756 | 1 056 529 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -214 525 | -273 289 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 227 025 | -95 501 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 536 367 | 591 791 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -370 954 | -122 490 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 124 322 | 13 743 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -161 385 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 156 315 | 33 237 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -99 933 | -76 002 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 743 | 91 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 159 | 344 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -337 733 | -151 077 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 60 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 60 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 850 | 14 966 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 208 484 | 515 680 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 978 505 | 462 825 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 186 989 | 978 505 |
Председатель Правления: Сокеркин Игорь Владимирович
Главный бухгалтер: Черноверхская Татьяна Юрьевна
Страница была полезной?