Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 'АУЭРБАНК' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3105
БИК
44585252
Почтовый адрес
109028, г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2/1, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 49 596 | 21 315 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 43 393 | 21 509 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 211 | -4 653 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 17 809 | 16 215 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 379 | -1 482 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 662 | 15 056 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 20 | 166 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -20 951 | -21 386 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -2 747 | -4 110 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -244 084 | -1 049 642 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -789 | 3 910 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -6 829 | 1 271 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -18 105 | -133 813 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 217 | -443 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 40 000 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -258 576 | -920 567 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 | 0 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -194 488 | -1 028 327 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 | -67 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -18 | -67 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 21 500 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 21 500 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 912 | 457 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -191 594 | -1 006 437 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 267 024 | 1 273 461 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 75 430 | 267 024 |
Председатель Правления: Халанский Владислав Викторович
Главный бухгалтер: Селькина Елена Николаевна
Страница была полезной?