• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк национальный инвестиционно-промышленный банк (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3077
БИК
44585413
Почтовый адрес
107045, г.Москва, Пушкарев пер., дом 7

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -19 060 -29 138
1.1.1 Проценты полученные 684 371 561 615
1.1.2 Проценты уплаченные -428 643 -304 735
1.1.3 Комиссии полученные 101 202 80 473
1.1.4 Комиссии уплаченные -9 122 -6 240
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -143 769 -240 130
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0  
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -56 254 28 980
1.1.8 Прочие операционные доходы; 574 -55
1.1.9 Операционные расходы -140 017 -120 984
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -27 402 -28 062
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -420 383 11 234
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -46 867 57 120
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 889 85 028
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -670 869 -525 356
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -39 294 -57 425
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 37 326 -27 821
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0  
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -595 914 517 999
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 1 894 747 10 579
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -1 076 656 -56 632
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 70 255 7 742
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -439 443 -17 904
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -206 611
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 232 826  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -314  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -5 410 -2 185
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -3 582
2.7 Дивиденды полученные 285  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 227 384 -208 214
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0  
3.4 Выплаченные дивиденды 0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 1 447 3 445
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -210 612 -222 673
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 715 855 938 528
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 505 243 715 855

Зам. Председателя правления: Минина Н.Г.

Главный бухгалтер: Ралдугина Е.П.

Страница была полезной?